딥시크 관련주. asml을 주목하는 이유.

 딥시크 이슈로 인해 미국 반도체 주식들이 폭락을 하였습니다. 그런데 다음날 나스닥은 바로 반등하는 모습을 보여줬습니다. 딥시크의 우려 여부가 명암을 교차하는 순간입니다. 그런데 이러한 명암에 모두 관련이 있는 주식이 asml입니다. 그래서 딥시크 관련주로서 asml도 주목해야 하지 않나 싶습니다.

 

asml 증권정보 확인

 

 

1. 딥시크 관련주 – GRT와 오로라모바일

 딥시크 관련주로서 앞서 GRT와 오로라모바일을 다루었습니다. 아래 관련글에서 확인할 수 있습니다.

2025.01.28 - [경제적 자유를 위한 주식, 경제 공부] - 딥시크 관련주. 국내 GRT, 오로라모바일 수혜주 기업 분석

딥시크 관련주. 국내 GRT, 오로라모바일 수혜주 기업 분석

 

2. 딥시크 관련주 ASML

 그러면 왜 ASML을 주목해야 할까요? 그것은 주요 ai 모델인 딥시크와 오픈 ai 모두 반도체를 필요로 할 수밖에 없습니다. 그리고 이 반도체를 만드는 공정 중 노광장비의 유일한 독점 기업이 asml이기 때문입니다.

ASML 주가 확인

 

더구나 미국의 대중국 반도체 수출 규제로 인하여 asml의 주가는 몇 개월 전부터 지속적으로 하락 중입니다. 지속적 하락의 이유는 무엇이었을까요?

 

 바로 미국의 대중국 규제 때문에 네덜란드 기업인 asml도 덩달아 중국에 노광장비 수출이 막혔기 때문입니다. 그리고 asml의 중국 매출 비율은 20~25% 정도 해당합니다.

 

 그러니 당연히 주가는 폭락할 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 중국 매출이 없으면 회사의 매출도 20~25% 감소할 테니까 말입니다.

 

 그런데 오늘은 asml의 실적 발표일입니다. 중국 매출이 막혀있음에도 실적은 어땠을까요? 극자외선 리소그래피(EUV) 장비를 만드는 네덜란드 기업의 4분기 순매출은 전년 대비 약 24% 성장해 92억 6천만 유로에 달했으며, 이는 예상치를 뛰어넘은 수치입니다.

 

 그래서 ASML( NASDAQ: ASML ) 주가는 4분기 실적이 예상치를 뛰어넘고 예약 주문이 애널리스트들의 예상을 크게 넘어선 이후 수요일 프리장에서 약 7% 상승했습니다.

 

 그리고 asml 4분기 예약은 €7.09B로, 분석가들의 평균 추정치인 €3.53B보다 훨씬 앞섰습니다. 4분기 EUV 기계의 순 예약은 €3B였습니다.

 

ASML 4분기 실적 확인

 

3. 딥시크 관련주 ASML을 주목하는 이유

 딥시크 관련주로서 asml을 주목하는 이유는 딥시크로 발발한 미국과 중국의 패권 경쟁은 AI가 명확한 원동력이라는 증거입니다.

 

 또한 AI와 관련한 주위 기업들의 실적도 주목할 필요가 있습니다. 대표적인 것이 폭스콘과 TSMC입니다. 폭스콘은 딥시크와도 관련이 있는 기업이죠.

 

 폭스콘과 TSMC는 최근 실적에서 강력한 AI 수요를 반영하였습니다. 우선 애플의 공급사인 폭스콘은 이달 초에 기록적인 4분기 실적을 보고했습니다. 기록적인 실적은 AI에 대한 끊임없는 수요 덕분에 가능했습니다.

 

 마찬가지로, TSMC도 투자자들에게 인공지능 관련 지출이 줄어들지 않고 있음을 보여주었습니다. 일상 가전제품, 산업 장비 및 전기 자동차에 사용되는 칩에 대한 수요 증가로 막대한 이익을 창출하는 이 반도체 회사는 4분기에도 순매출이 39% 성장했고 수익성이 높았다고 보고했습니다. 12월에 TSMC의 순매출은 전년 동기 대비 58% 급증했습니다.

 

 매출 성장률이 전년 동기 대비 60%에 가깝게 급증하면서 이러한 추세는 반도체 기업에 분명히 유리하게 작용하고 있으며, ASML도 기록적인 실적을 낼 비슷한 위치에 있습니다.

 

 ASML은 리소그래피 시스템과 같은 중요한 반도체 장비를 제조하는 회사로서 인공지능 붐의 중심에 위치하고 있습니다. 그리고 2025년 실적도 밝게 전망하고 있습니다.

 위 표는 ASML의 분기별 EPS 수치입니다. 예상 EPS와 실제 실적 발표일 EPS를 보여줍니다. 주황색 막대그래프가 실제 EPS인데요. 예상보다 계속 넘고 있습니다. 즉, 어닝 서프라이즈인 것이죠.

 

 이는 주가 상승 가능성을 높인다는 뜻입니다. 더불어 2025년 ASML의 매출 성장 가능성도 밝게 본다는 것이죠. ASML은 기업 이익 예측을 연간 20% 이상 예측하고 있습니다.

 

 실제로 오늘 발표한 24년 4분기 매출은 전년 대비 24% 상승하였기에 이 예측은 무리가 없을 것으로 보이기도 합니다. 그리고 ASML은 지난 8분기 동안 주당 예상보다 더 나은 이익을 보고하면서 견고한 이익 이탈 기록을 가지고 있습니다.

 

 더불어 이 리소그래피 기계 제조업체는 적어도 지난 2년 동안 가장 강력한 수익을 낼 것으로 예상된다는 것입니다. 이는 제 생각에 반도체 장비 제조업체가 2025 회계연도에 강력한 예측을 제출할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

 

4. 딥시크 관련주 ASML의 미래 예측

 딥시크 관련주 ASML의 미래 예측을 주식 전문가인 애널리스트의 의견을 더해 봅니다. 우선 애널리스트들은 현재 주가를 현재 이익 추정치를 기준으로 여전히 상당히 적당히 평가된다고 봅니다.

 

 ASML은 2024년에 주당 19.07달러, 2025년에 주당 23.15달러의 이익을 낼 것으로 예상되며, 이는 21%의 예상 YoY 이익 성장을 반영합니다.

 

 그리고 인공지능 칩에 대한 기본 투자 추세의 강점을 고려할 때 2025년 회사의 최종 이익이 보수적으로 25% 증가할 것으로 추정한다고 합니다.

 

 더불어 연간 이익이 25% 증가하면 2025년 수익 추정치는 주당 24달러에 이를 수 있으며, 반도체 수요가 현재의 엄청난 속도로 증가하면 더 높아질 가능성이 있습니다.

 

 현재 ASML의 주식은 2024년 기준 30.8배의 이익 배수로 판매되고 있습니다. Nvidia Corp.( NVDA ) 는 33.0배의 선도적 이익으로 판매되고 있으며, 두 회사 모두 회사가 장비를 최신 표준으로 업그레이드하기 위해 매년 수십억 달러를 새로운 AI 칩에 계속 지출한다면 분명히 엄청난 상승 잠재력이 있다고 판단한다고 합니다.

 

 그래서 엔비디아의 PER를 기준으로 ASML에 적용한다면, 주가는 2025년 안에 저의 장기 주가 목표인 875달러로 재평가될 수 있다는 애널리스트의 의견이 있습니다.

 

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