82만 원까지 올라갔던 삼성에스디아이 주가가 어느덧 41만 원까지 떨어졌습니다.(2024.4.23. 기준) 절반 수준까지 떨어졌는데요. 그러면 이는 바닥권을 뜻하는 걸까요? 그래서 매수 타이밍이 왔다면 이를 주가 상승과 어떻게 연결시킬 수 있을까요?
삼성 에스디아이 주가 전망에 대한 전문가의 의견을 먼저 듣고 싶으시면 아래 바로가기에서 확인할 수 있습니다. ^^
삼성 에스디아이 주가 차트
삼성 에스디아이 주가 차트입니다. 지지선과 저항선이 우상향 하는 그림입니다.(2024.04.22. 기준) 2024년 1월 말까지는 지지선과 저항선이 우하향한 주가 그래프였습니다. 지금은 그 상황과 반대로 가는 방향을 보이려고 합니다.
또한 우상향 하는 동안 2024년 3월 초에 두 번의 500억 봉이 출현하였습니다. 500억 봉 출현은 보통 주가 상승 모멘텀을 나타내는 경우가 많습니다. 물론 아직은 상승 분위기를 확신하기는 어렵습니다.
대신에 500억 봉 출현 이후로 거래량이 늘어난 것을 볼 수 있습니다. 500억 봉 출현 이전과 이후의 거래량을 비교해 보면 이전의 거래량보다는 이후의 거래량이 좀 더 늘어난 것을 확인할 수 있습니다.
단, 현재 상황에서의 관건은 이 거래량이 유지될 수 있는 가입니다. 즉, 투자자들의 관심이 계속 집중되어야 한다는 것이죠. 투자자들의 관심이 집중되려면 삼성 에스디아이에 호재가 있거나 현재 관심 테마와 관련이 있어야 합니다.
따라서 삼성 에스디아이가 어떤 기업인지 알아야 합니다. 그래서 주력 제품이 무엇이며 미래 테마에 관련이 있는지, 영업 실적 향상 가능성이 있는지를 따져봐야 합니다. 이를 위해서는 사업보고서를 확인해야 합니다.
참고로 위 주가 차트를 확인하고 싶으시면 키움증권에서 다운로드할 수 있습니다. 아래 바로가기를 클릭하시면 됩니다. ^^
삼성에스디아이 기업 정보
다트에 공시된 사업보고서에 있는 삼성에스디아이의 사업 개요입니다. 크게 두 가지 분야로 나뉘어 있습니다. 에너지솔루션, 전자재료 분야로 말입니다.
에너지솔루션 분야는 2차 전지 분야입니다. 그리고 전자재료 분야는 반도체 및 디스플레이 소재 분야입니다. 그러면 각 분야의 제품을 파악해 보겠습니다.
참고로 삼성 에스디아이의 제품을 정확히 파악하기 위해 도움이 되는 것은 기업 홈페이지 방문입니다. 직접 방문하여 주요 제품을 확인하는 것은 투자에 도움이 됩니다. 아래 바로가기를 참고하세요.^^
주요 제품 현황입니다. 삼성SDI 매출의 90%를 담당하는 분야는 에너지솔루션 분야입니다. 품목을 보면 소형전지 등으로 쓰여 있는 것으로 보아 소형전지가 주력 제품임을 예상할 수 있습니다.
그런데 아래 소형전지 가격 변동을 보면 2021년(제52기)에 비해 2022년, 2023년의 가격이 높은 걸 확인할 수 있습니다. 이는 매출액 및 영업이익의 성장으로 연결될 수 있습니다.
단, 소형전지의 원재료 가격 상승이 없다는 전제로 말입니다. 따라서 이를 확인해봐야 합니다. 그전에 삼성SDI의 에너지솔루션 분야 사업을 정확히 파악해 보겠습니다.
위 설명은 삼성SDI 에너지솔루션 사업 부분에 대한 것입니다. 주력 제품인 소형전지는 스마트폰, 노트북, 전동공구에 주로 들어간다고 나와 있습니다.
또한 자동차용 중형전지 및 ESS용 대형전지도 개발한다고 나와 있습니다. 즉, 삼성SDI 모든 종류별 전지를 생산한다고 보면 됩니다.
전지 관련 원재료 가격 변동 추이가 보입니다. 2021년 26.36 달러에서 47.40 달러, 49.60 달러로 상승하였습니다. 이는 앞서 소형전지의 가격 변동 추이와 비슷합니다.
이를 통해 소형전지 매출액과 영업이익을 추론할 수 있습니다. 소형전지의 가격 상승으로 매출액은 뛰었을지라도 영업이익은 크게 상승하지 않았음을 말입니다. 이는 주가에도 영향이 있었을 거라 생각합니다.
매출실적입니다. 에너지솔루션 분야의 매출액이 매년 증가하고 있습니다. 긍정적인 신호입니다. 특히 에너지솔루션은 수출 비율이 매우 높습니다. 이는 세계적으로도 경쟁력을 인정받는다는 증거입니다.
어떠한 기업들과 수출 계약이 연결되어 있는지 살펴보겠습니다.
소형전지 등 이차전지 관련 공급업체가 BMW, 폭스바겐, STELLANTIS 등 정말 굵직한 세계적인 대기업들입니다. 자동차 품질로 둘째가라면 서러운 업체들에게 공급하고 있다는 것은 삼성 에스디아이의 품질과 기술력만큼은 인증이 된 것입니다.
이번엔 지역별 매출을 살펴보겠습니다.
북미와 유럽에서의 매출이 가장 높습니다. BMW, 폭스바겐, STELLANTIS에 공급하는 영향입니다. 또한 국내, 중국, 동남아시아에도 많은 매출이 발생하고 있습니다. 즉, 전 세계에 2차 전지가 공급되고 있다는 것입니다. 이는 매우 좋은 신호로 보입니다.
이뿐만이 아닙니다. 삼성 에스디아이는 미국 스텔란티스와 무려 2개의 공장 건설 계약을 맺었습니다.
위 사진에서 스텔란티스 합작 공장 2개, GM 합작공장 1개를 확인할 수 있습니다. 단, 가동 연도가 2025년 ~ 2027년입니다. 따라서 당장의 주가에는 영향을 덜 미칠 수 있습니다. 그러나 분명한 것은 공장 건설이 완료되고 가동이 시작되면 주가에 반영될 것이라는 것입니다.
그리고 투자에 도움이 되는 것은 직접 기사 내용을 확인하는 것이 중요합니다. 위 사진을 클릭하면 내용을 정확히 확인할 수 있습니다.^^
여기서 끝이 아닙니다. 현대자동차와 2026년부터 무려 7년간 배터리 공급 계약을 맺었습니다. 이것은 확정된 내용입니다. 물론 당장은 아니지만 이미 주가에 반영되었을 것입니다. 동시에 공급 시점에는 매출도 상승할 예정이기에 2026년을 주의 깊게 바라봐야 합니다.
원금을 잃지 않는 투자에 도움이 되는 것은 사업보고서를 확인하는 것입니다. 아래 바로가기에서 삼성 에스디아이 사업보고서를 확인할 수 있습니다. ^^
삼성 에스디아이 재무 정보
삼성 에스디아이 재무 정보를 확인하기 전에 주식의 총수를 먼저 확인해 보면 장점이 있습니다. 그것은 내가 투자하는 기업이 좋은 기업인가를 파악할 수 있다는 것입니다.
위 표는 삼성 에스디아이의 주식의 총수 현황입니다. 발행한 주식의 총수가 변하지 않으면 유상증자 등의 위험 요소가 없다는 것입니다.
그런데 그것보다 더 좋은 것이 있습니다. 그것은 바로 기업의 자사주 매입 및 소각에 있습니다. 위 표에서 보듯이 삼성 에스디아이는 자사주 매입 및 소각을 통해 오히려 발행한 주식의 총수가 줄었습니다. 주식의 총수가 줄어들면 주식의 가치가 올라가고 이는 투자자들에게 이익으로 돌아올 수 있습니다.
따라서 삼성 에스디아이는 기본적으로 투자하기 좋은 기업일 확률이 높습니다.
삼성 에스디아이의 재무정보입니다. 2023년도 매출액은 2022년도에 비해 소폭 늘었으나 영업이익이 줄었습니다. 이는 주가에 그대로 반영되었습니다.
그리고 2024년도에는 매출과 영업이익이 소폭 상승할 것으로 예상되고 있습니다. 이것도 역시 주가에 반영되었을 것입니다. 여기서 우리는 하나 추론할 수 있습니다.
일단 2024년도는 주가가 큰 폭으로 상승하기는 쉽지 않아 보인다는 것입니다. 빨라야 2024년도 하반기, 그리고 2025년도에 주가 상승을 노려봐야 한다는 것입니다. 이에 대한 근거는 아래와 같습니다.
우선 주가 하락의 원인 중 하나를 위 표의 영업활동 현금흐름에서 찾을 수 있습니다. 2022년도에 비해 2023년도 영업활동 현금흐름이 줄었습니다.
그러나 투자활동 현금흐름은 크게 늘었습니다. 즉, 삼성 에스디아이는 미래를 위해 투자에 더 집중한다는 뜻으로 보입니다. 따라서 이 투자활동이 영업이익으로 전환될 때에 주가에 영향을 주지 않을까 합니다.
그래서 삼성 에스디아이의 투자 활동에는 어떠한 것들이 있는지 확인하면 미래 주가 전망을 확인할 수 있을 것 같습니다.
참고로 네이버 증권 삼성 에스디아이는 아래 바로가기에서 확인할 수 있습니다. ^^
삼성에스디아이 주가 전망
앞서 우리는 삼성 에스디아이가 미국에 스텔란티스 공장 2개, GM 공장 2개를 건설할 것이라는 기사를 확인하였습니다.
이번엔 국내 투자 기사입니다. 산단 계획 승인을 단축했다는 기사입니다. 이 투자를 통해서 삼성 에스디아이는 배터리 생산 능력을 더 갖추게 될 것입니다. 중요한 것은 기사는 제목뿐만 아니라 내용까지 확인해야 한다는 것입니다. 클릭하면 기사 내용을 확인할 수 있습니다. ^^
이번엔 헝가리 배터리 공장 확장 소식입니다. 삼성 에스디아이는 유럽 매출 비중도 매우 큽니다. 따라서 이는 호재로서 작용할 확률이 높습니다. 또한 기사를 클릭하여 내용을 확인하면 투자에 도움이 될 것입니다.
삼성 에스디아이의 배터리 점유율 기사입니다. 기사에서 확인할 수 있듯이 삼성 에스디아이는 배터리 세계 점유율 5위 회사입니다. 현재의 점유율을 유지 및 상승시킴에 따라 주가에 영향을 줄 것입니다.
다음은 2차 전지 중 가장 고급 기술인 전고체 배터리 양산 뉴스입니다. 전고체 배터리 양산 능력에 따라 미래에 2차 전지가 갈릴 것으로 보입니다. 여기서 삼성 에스디아이는 현재 가장 앞서 있다고 나와 있습니다. 따라서 이 부분을 계속 주시해야 할 것입니다.
삼성에스디아이 연봉. 배당금
삼성 에스디아이의 연봉 현황입니다. 남녀 직원이 무려 11,000명 정도입니다. 그럼에도 직원의 평균 연봉은 1억 1천5백만 원입니다. 이는 삼성 에스디아이가 큰 대기업임을 알 수 있습니다.
다른 말로 풀이하면 이 많은 직원의 급여를 지급하면서도 매년 높은 영업이익을 달성하고 있다는 것입니다. 즉, 2차 전지 산업의 이익을 파악할 수 있습니다.
현재 삼성 에스디아이의 배당금 현황입니다. 1주당 1,000원의 배당금을 받습니다. 약, 0.21% 배당률입니다. 배당률이 낮다는 것은 삼성 에스디아이가 성장주에 해당한다는 것입니다. 즉, 주가 상승 기대감이 높다는 것이겠습니다.
결론
삼성 에스디아이 주가 전망을 매우 길게 파악할 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 삼성 에스디아이는 코스피 12위에 해당하는 대기업이기 때문에 간략하게 기업을 파악하기 어렵기 때문입니다. 그리고 자세히 기업을 파악해야 원금을 잃지 않는 투자를 할 수 있기 때문이기도 합니다. 신중한 투자, 즐거운 투자를 응원합니다.^^
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