디아이 주가. 전망. 4배 폭등. 투자경고 총정리

 디아이 주가가 두 달 만에 4배가 폭등하였습니다. 2024년 2월 중순부터 4월 중순까지 말입니다. 상당한 수급이 집중되면서 말입니다. 디아이가 어떤 기업이길래 엄청난 거래량이 터졌을까요? 그리고 지금 투자할 만한 가치가 있을까요?

 

 

 

 

 디아이 주가 전망에 대한 전문가의 의견을 먼저 듣고 싶으시면 아래 바로가기에서 확인할 수 있습니다. ^^

 

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디아이 주가 차트

 

 

디아이 주가 차트입니다. 2024년 2월 중순부터 주가가 오르기 시작합니다. 6,000원 정도의 주가는 4월 중순까지 단 두 달 만에 약 4배가 뛰어오릅니다.

 

 그리고 이 동안에 500억 봉이 8번이나 출현합니다. 또한 천만 거래량도 무려 6번이나 발생합니다. 엄청난 수급이 몰렸다는 것입니다.

 

 

 주가 상승 = (유동성+실적)*기대감입니다. 유동성은 정부 또는 기업으로부터의 현금 유입을 나타냅니다. 디아이는 시가총액 5,000억 정도의 기업입니다. 대기업이 아니며 정부로부터의 현금 유입도 없습니다.

 

 따라서 남은 것은 실적과 기대감입니다. 그렇다면 디아이 주가 상승을 파악하기 위해서는 디아이 실적과 기대감을 파악해야 합니다.

 

 또한 주가 상승의 다른 측면은 재료, 차트, 거래량, 시황(업황)입니다. 디아이의 차트가 우상향 하는 것, 거래량이 엄청나다는 것은 확인하였습니다.

 

 그렇다면 재료와 시황을 파악해야 합니다. 이것도 디아이라는 기업이 어떠한 회사인지를 파악한다면 알아낼 수 있습니다.

 

 참고로 위 주가 차트를 확인하고 싶으시면 키움증권에서 다운로드할 수 있습니다. 아래 바로가기를 클릭하시면 됩니다. ^^

 

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디아이 기업 정보

 

 

 다트에 공시된 사업보고서에 있는 디아이의 사업 개요입니다. 반도체 검사 장비 제조 및 판매가 주된 기업이라고 나와 있습니다. 그리고 사업 개요 아래 표에서 발견할 수 있는 것은 반도체 장비에서 대분의 매출액이 발생하고 있다는 것입니다.

 

 결국 디아이 매출과 영업 이익의 관건은 반도체 검사 장비 실적의 향방에 달려 있다고 볼 수 있겠습니다. 또한 한 가지 특징을 파악할 수 있습니다.

 

 그것은 바로 빨간색 박스에 쓰여 있는 것처럼 디아니는 번인 테스터에서 경쟁 우위를 지키고 있으며 특히 번인 보드에서 국내시장 M/S 1위라는 것입니다.

 

 

 다음은 디아이의 주요 제품 현황입니다. 반도체 장비가 약 80%의 매출을 담당하고 있습니다. 그중에 번인테스터가 49%, 번인 보드가 22%입니다. 디아이는 번인 보드가 1위인 기업이기에 22%의 매출에서는 비교 우위에 있을 것으로 보입니다.

 

 

 주요 제품의 가격 변동 추이입니다. 인상적인 점은 디아이의 주력 제품인 반도체 검사장비, 반도체 검사보드의 가격이 오르고 있다는 것입니다.

 

 이는 두 가지 측면에서 생각할 수 있습니다. 하나는 공급보다 수요가 더 많기에 시장의 관점에서 가격이 오른다는 것입니다. 둘째는 주요 제품을 만드는 원재료 가격이 상승했기에 자연스레 제품의 가격도 상승하는 것입니다.

 

 그래서 주요 제품의 원재료 가격을 살펴보겠습니다. 반도체 장비의 원재료 가격이 상승하고 있습니다. 이는 매출액이 상승할지라도 영업이익 상승은 보장을 못할 수도 있다는 말입니다. 따라서 이를 확인하기 위해서는 재무제표를 확인해 보면 되겠습니다.

 

 참고로 디아이의 제품을 정확히 파악하기 위해 도움이 되는 것은 기업 홈페이지 방문입니다. 직접 방문하여 주요 제품을 확인하는 것은 투자에 도움이 됩니다. 아래 바로가기를 참고하세요.^^

 

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 다음은 매출실적입니다. 디아이의 매출실적은 2023년이 그 이전에 비해 더 줄었습니다. 따라서 주가의 흐름도 안 좋았을 것입니다.

 

 여기서 인상적인 점은 내수 매출액은 줄어드는데 수출 실적은 늘어나고 있다는 것입니다. 따라서 디아이 주가 상승의 가장 좋은 시나리오는 내수가 다시 늘어나고 수출도 현재처럼 상승하는 것입니다.

 

 

 이번엔 수주상황입니다. 수주 잔고가 669억 정도가 남아 있습니다. 디아이 기업의 2023년 매출액이 약 2,145억 정도 됩니다. 2023년 매출액의 3분의 1 정도 수주 잔고가 남아 있다는 것입니다.

 

 위 표는 지역별 매출을 보여줍니다. 매출의 대부분이 국내에서 나오고 있습니다. 대신 이것은 연결회사의 매출을 나타냅니다. 연결회사의 매출이 국내의 어떤 기업과 연결되어 있는지 파악한다면 투자에 도움이 될 것입니다.

 

 원금을 잃지 않는 투자에 도움이 되는 것은 사업보고서를 확인하는 것입니다. 아래 바로가기에서 디아이 사업보고서를 확인할 수 있습니다. ^^

 

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디아이 재무 정보

 

 디아이 재무 정보를 확인하기 전에 주식의 총수를 먼저 확인해 보면 장점이 있습니다. 그것은 내가 투자하는 기업이 좋은 기업인가를 파악할 수 있다는 것입니다.

 

 

 위 표는 디아이의 주식의 총수 현황입니다. 발행한 주식의 총수가 변하지 않으면 유상증자 등의 위험 요소가 없다는 것입니다.

 

 

 그런데 그것보다 더 좋은 것이 있습니다. 그것은 바로 기업의 자사주 매입 및 소각에 있습니다. 위 표에서 보듯이 디아이는 자사주 매입 및 소각을 통해 오히려 발행한 주식의 총수가 줄었습니다. 주식의 총수가 줄어들면 주식의 가치가 올라가고 이는 투자자들에게 이익으로 돌아올 수 있습니다.

 

 따라서 디아이는 기본적으로 투자하기 좋은 기업일 확률이 있습니다. 단, 하나 걸리는 것이 있습니다. 디아이의 주가가 최근 두 달 만에 4배가 급등하였다는 것입니다.

 

 좋은 기업을 대상으로 세력이 몰리는 경우가 있습니다. 그래서 단기간에 주가가 급등하고 이에 따라 개인이 몰리면 세력이 빠지는 현상입니다.

 

 그리고 세력이 활동하려면 시가 총액이 높지 않고 재료가 좋은 기업이 대상일 확률이 있습니다. 디아이는 자사주 소각을 하며 반도체라는 좋은 재료가 있는 기업입니다. 따라서 기업 자체의 재료로 급등한 것인지 세력이 몰려서 급등한 것인지에 대한 구분을 심사 숙고해야 하지 않나 싶습니다.

 

 

 디아이의 재무정보입니다. 2023년도 매출액은 2022년도에 비해 소폭 줄었으나 영업이익은 절반으로 줄었습니다. 따라서 2023년 주가 상황은 좋지 않았을 거라 생각이 됩니다.

 

 그러나 실제로는 2023년 주가는 3월에 최저 4,600원에서 최고 9,000원대까지 두 배 올랐었습니다. 그래서 단순히 위에서 보이는 재무제표만으로 투자를 하는 것은 쉽지 않습니다. 더 자세히 기업을 분석해야 합니다.

 

 대신에 2024년 영업이익은 2023년에 비해 3배 이상 상승할 것이라는 예측 정보가 나와 있습니다. 따라서 주가도 3배 급등하는 것이 가능해 보입니다.

 

 

 다른 관점에서 보면 주의할 점도 있습니다. 2021년과 2024년을 비교해 보면 디아이의 영업이익률, ROE가 비슷해 보입니다. 영업이익은 조금 더 상승하게 보입니다. 그렇다면 이론 상으로는 디아이의 주가는 2021년 주가보다 영업이익 25% 상승만큼 나와야 합니다.

 

 2021년 주가가 10,000원 정도이니 2024년 주가는 12,500원 정도가 나와야 합니다. 그러나 현재 주가는 18,550원입니다. (2024.04.25. 기준) 그래서 신중한 투자의 필요성이 있다고 생각합니다.

 

 

 원금을 잃지 않는 투자를 위해서는 자세한 기업 분석이 필요합니다. 네이버 증권 디아이는 아래 바로가기에서 확인할 수 있습니다. ^^

 

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디아이 주가 전망

 

클릭하면 기사 내용을 확인할 수 있습니다.

 

 위 기사는 주가 급등에 따른 투자 경고 기사입니다. 디아이는 단기간에 급등을 하였기 때문에 투자경고 종목으로 지정되었습니다. 따라서 왜 디아이의 주가가 급등을 했는지 상황을 파악해야 합니다. 또한 기사를 클릭하여 내용을 확인하면 원금을 잃지 않은 투자에 도움이 될 것입니다. ^^

 

 

 한 기업의 주가가 급등한 경우에는 그 이유가 기사에 실려 있는 경우가 많습니다. 그래서 최근 디아이가 급등한 한 달간 기사를 검색해 보았습니다.

 

 의아한 건 디아이의 호재 뉴스가 드물다는 것입니다. 주가 등락에 대한 뉴스가 주를 이루고 있습니다. 대신에 하나의 기사가 보입니다. 바로 HBM용 번인 테스터 개발 성공 가능성 뉴스입니다.

 

클릭하면 기사 내용을 확인할 수 있습니다.

 

 위 기사에서는 디아이가 급등한 이유를 찾을 수 있습니다. 바로 디아이의 자회사인 디지털프론티어가 SK하이닉스에 번인테스터를 공급한다는 기사입니다. SK하이닉스라는 대기업에 공급한다는 것만으로도 충분히 주가 상승에 대한 기대감을 높일 수 있습니다.

 

 그러나 분명한 건 아직은 번인테스터 개발 소식이라는 것입니다. 개발 완료는 아직 아닙니다. 따라서 원금을 잃지 않은 투자를 위해 기사 내용을 정확히 파악하는 것도 중요합니다. 기사를 클릭하여 내용을 확인하면 투자에 도움이 될 것입니다. ^^

 

클릭하면 기사 내용을 확인할 수 있습니다.

 

 앞서 우리는 디아이 주가 차트에서 최근 두 달 동안 단기간에 엄청난 수급이 몰렸음을 확인하였습니다. 이는 위 기사에서 확인하다시피 외인, 기관의 매집이 있었기에 가능했습니다.

 

 따라서 디아이 투자를 위해서는 개인과 외인, 기관 사이에서의 상황 파악이 중요합니다. 그래서 우선 위 기사 내용을 클릭하여 정확히 내용을 먼저 파악하는 것을 추천합니다.

 

 그리고 기사만 확인할 것이 아니라 키움증권 HTS 또는 MTS 창을 통해서 외인, 기관의 매수, 매도세를 파악해야 합니다. 원금을 잃지 않은 투자를 위해서는 말이죠.

 

이는 키움증권 홈페이지에서 다운로드할 수 있습니다. 아래 바로가기를 클릭하시면 됩니다. ^^

 

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결론

 

 투자의 기본은 회사를 면밀히 파악하는 것입니다. 그리고 그 시작은 전자공시스템인 다트에서 회사 보고서를 파악하는 것부터라고 생각합니다.

 

 투자는 천천히 해도 문제가 없습니다. 중요한 것은 내 원금을 지키는 것이라 생각합니다. 신중한 투자, 즐거운 투자를 응원합니다.^^

 

 

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