비트코인에 투자하고 싶은데 1개 가격이 너무 비싸서 투자를 망설이시나요? 그럴 때 한 주 가격이 저렴하여 대안이 되는 ETF가 있습니다. 바로 BITO ETF입니다. BITO ETF는 비트코인을 추적하면서 비트코인 선물에 투자하는 ETF입니다.
BITO ETF 홈페이지에서 5월 배당금을 먼저 확인할 수 있습니다. ^^
BITO ETF 수익률
비트코인 선물에 투자하는 BITO ETF를 매수하기 위해서는 가장 중요한 것이 수익률일 것입니다. 특히 비트코인의 수익률을 따라가고 있는지가 가장 중요할 것입니다.
위 주가 그래프는 BITO ETF와 비트코인 1년간 수익률을 나타낸 것입니다. BITO ETF는 배당재투자 수익률을 나타낸 것입니다. 배당재투자까지 고려하면 BITO ETF가 지난 1년간은 비트코인 수익률을 꾸준히 따라가고 있는 모습을 확인할 수 있습니다.
그리고 지난 1년간 수익률이 105%임을 파악할 수 있습니다. 지난 1년간 기준으로는 매우 매력적인 수익률입니다. (2024.05.14. 기준)
이번엔 다른 유명 ETF와 비교를 해보도록 하겠습니다.
위 그래프에서는 유명한 ETF인 VOO, QQQ, TQQQ와 비교를 해보았습니다. VOO ETF, QQQ ETF의 수익률을 가볍게 제칩니다.
3배 레버리지 ETF인 TQQQ ETF의 수익률과 비슷합니다. 이는 달리 해석하면 BITO ETF의 변동성이 레버리지 상품만큼 크다고 할 수도 있겠습니다.
그렇다면 BITO ETF의 주가 수익률이 그만큼 높았던 걸까요? 아니면 배당과 주가 상승이 합쳐지면서 수익률이 높았을까요?
위 그래프는 지난 1년간 BITO ETF의 주가 수익률입니다. 주가만 따지면 57.50%입니다. 1년 수익률로 보면 꽤 높은 수익률이지만 배당재투자 수익률에 절반 정도에 해당하는 것을 알 수 있습니다.
따라서 지난 1년간 BITO ETF는 배당금도 꽤 주었다는 것을 파악할 수 있겠습니다. 그러면 BITO ETF는 어떠한 ETF이길래 이렇게 많은 배당률을 지급할 수 있을까요? BITO ETF에 대해 먼저 알아보겠습니다.
BITO ETF 투자에 관심이 있으신 분들은 시킹알파 사이트에 들러 정보를 자세히 파악할 수 있습니다.^^
BITO ETF 소개
BITO ETF는 ProShares 회사에서 출시한 상품입니다. BITO ETF는 선물 계약을 통해 비트코인의 성과를 추적하는 펀드입니다. BITO는 높은 위험과 높은 보상을 가지며 연간 변동성은 약 50%입니다. 이는 S&P500의 변동성과 비교하면 약 4배가 높습니다. 운용수수료는 0.95%입니다.
BITO ETF는 관리 중인 자산이 30억 달러에 달합니다. 투자된 자금의 절반 이상이 5월 비트코인 선물 계약에 있고, 나머지 가장 큰 비중은 4월 계약에 있습니다. 이는 한 달에서 다른 달로 꾸준히 롤오버 되는 다른 선물 펀드와 유사합니다. 그래서 이 펀드는 매우 적극적으로 관리됩니다.
더 자세한 정보는 BITO ETF 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.^^
BITO ETF 5월 배당금 및 배당률
BITO ETF는 위 표에서 보듯이 5월에 1.6814 달러 배당금을 지급했습니다. 이전 배당금들에 비해서 상당히 높게 준 상황입니다. 이번 달 BITO ETF 투자자는 깜짝 놀랐을 것 같습니다.
위 표는 BITO ETF 월배당금과 배당률을 나타낸 것입니다. 5월의 배당률은 6.6%입니다. 2,3,4월에 비하면 훨등히 높습니다.
그리고 현재 BITO ETF의 배당률은 위 빨간색 박스에 보이듯이 22.9%로 되어 있습니다. 상당히 높은 배당률을 보이고 있습니다.(2024.05.14. 기준)
따라서 이렇게 높은 배당률을 줄 수 있는 것은 BITO ETF가 근간으로 하는 비트코인 수익률에 달려 있는 것 같습니다.
BITO ETF와 비트코인의 차트입니다. 2022년부터 2024년 5월 14일까지 두 주가를 비교해 보았습니다. BITO ETF의 주가 흐름과 비트코인 주가의 흐름이 비슷함을 알 수 있습니다. 물론 BITO ETF는 배당 재투자 수익률을 포함합니다.
매우 유사한 흐름을 보입니다. 단, 둘의 차이점은 한 주 가격의 차이일 것입니다. 비트코인 한 주 가격이 너무 비싸다면 BITO ETF도 대안 중 하나가 될 수 있을 것 같습니다.
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BITO ETF 배당락일
위 표는 BITO ETF의 배당락일을 보여줍니다. 2024년 5월은 1일이 배당락일입니다. 2024년 배당락일 전체가 나와 있지 않은 걸로 보입니다. 대신에 매월 1일이 배당락일임을 추측할 수는 있습니다. 따라서 배당금을 받고 싶을 경우 적어도 하루 전에 BITO ETF를 매수해야 합니다.
대신에 BITO ETF를 매수할 때는 고민이 되는 점이 있을 것입니다. 바로 언제 BITO ETF를 매수해야 할 것인가입니다. 왜냐하면 투자자 입장에서는 수익률을 극대화하고 싶기 때문입니다.
누구나 주식을 싸게 사서 높은 주가 상승률과 배당수익률을 얻고 싶어할 것입니다. 그래서 한 번 BITO ETF 투자법을 고민해 보겠습니다. 참고로 BITO ETF는 월배당금을 줍니다. 그래서 1년에 총 12번 배당을 받을 수 있습니다.
BITO ETF 투자법
주식에 투자할 때는 투자법이 다양합니다. 그리고 정답이라는 것도 다양하다고 생각합니다. 투자의 대가 워렌 버핏조차도 틀릴 수 있기에 투자 원칙은 자신이 정하는 것이 정답이라고 생각합니다.
이 방법은 개인적인 생각이기에 참고만 하시면 될 것 같습니다. 우선, 첫 번째 방법은 BITO ETF의 중간 가격을 잡는 것입니다. 저 같은 경우는 배당주 투자 시 주가가 최고점과 최저점 중간 가격 근처일 때 매수를 하는 편입니다.
위 사진을 보면 오른쪽 위에 52 Week Range가 나와 있습니다. 이는 지난 1년간 52주의 최저 최고 가격 흐름대를 보여주는 것입니다. 최저 12.79 달러, 최고 33.79달러입니다. 그리고 현재 주가는 중간보다 약간 위에 있습니다.
대신에 BITO ETF는 중간값에서도 투자하기가 어려운 부분이 있습니다. 바로 기본 베이스로 하는 비트코인이 요즘 계속 오르는 경향이 있기 때문이죠. 그러나 최근에는 주가가 다시 조정을 받기도 하였습니다.
이는 현재 주가 그래프에서 확인할 수 있습니다. BITO ETF 주가가 2,3월에 상승하다가 최근 하락하여 중간값 근처로 돌아왔습니다. 매수하기에 좋은 때인 것 같습니다. 왜냐하면 비트코인 주가가 다시 상승할 가능성이 있기 때문입니다. 그러면 BITO ETF 주가도 다시 상승할 가능성이 있습니다.
둘째, 분산투자입니다. 물론 집중투자를 할 때 성공 시 수익률이 아주 높습니다. 대신에 TSLY ETF처럼 주가가 하락하면 반대로 실패율도 높습니다. 따라서 안정성을 지향한다면 분산투자는 좋은 방법 중 하나라고 생각합니다.
그래서 BITO ETF 뿐만 아니라 다른 상승 가능성이 높은 ETF인 CONY ETF, NVDY ETF 등 여러 ETF에 분산 투자하는 것입니다. 그렇다면 배당수익률의 불확실성에 대한 대비는 어느 정도 할 수 있을 거라 생각합니다.
대신에 분산투자는 주로 내 투자금이 많을 때 쓰는 방법입니다. 수백만원 이하의 시드머니는 소액에 해당하기에 내가 선호하는 ETF에 집중 투자하는 것이 좋다고 생각합니다.
BITO ETF 배당금, 주가 등은 시킹알파 사이트에서 자세히 파악할 수 있습니다.^^
결론
이제까지 BITO ETF에 대하여 알아보았습니다. BITO ETF는 고변동성, 고수익 펀드입니다. 따라서 상품을 정확히 파악하여 즐거운 투자를 응원합니다.
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